应收票据_Oracle11i应收票据标准功能介绍

来源:教师笔记 发布时间:2019-07-04 18:14:20 点击:
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Oracle应收票据标准功能

对于Oracle EBS 11i标准应收票据功能的使用。

标准收款和贴现收款:

1.录入应收票据

2.应收票据分配应收事务处理,此时才生成分录,不分配应收事务处理无法变为点击完成,分配应收事务处理后,应收票据状态变为“等待汇款”。

分录:

借:应收票据-已确认

贷:应收帐款

3.创建汇款。

a.标准收款。

生成以下分录,

借:应收票据-已汇款

贷:应收票据-已确认

此时不生成收款。

b.贴现收款。

应收票据状态变为“已贴现”,同时在应收会生成收款。

应收票据分录如下:

借:应收票据-已贴现

贷:应收票据-已确认

收款分录为:

借:银行存款

贷:短期借款

银行手续费可以在收款界面的字段“银行手续费”录入。

4.提交解除风险请求。

a.标准收款。

标准收款方式下,应收票据状态变为“已关闭”,此时生成收款。

b.贴现收款。

贴现收款方式下,收款生成另外一边分录:

借:短期借款

贷:应收票据-已贴现

同时应收票据的状态变为“已关闭”。

注意标注收款和贴现收款两种方式下,收款产生的时点是不一样的,标准收款在提交风险解除请求后生成,贴现收款在汇款时生成。

应收票据背书:

1.录入应收票据

2.应收票据分配应收事务处理,此时才生成分录,不分配应收事务处理无法变为点击完成,分配应收事务处理后,应收票据状态变为“等待汇款”。

分录:

借:应收票据-已确认

贷:应收帐款

3.点击应收票据界面工具栏“活动”中的“背书”,如果勾选“是否有追索权”,应收票据状态变为“已背书”,如果不够选,应收票据状态直接变为“已关闭”。

生成分录:

借:应收票据-已背书

贷:应收票据-已确认

4.对于通过背书支付债务的工作在AP模块处理,前提是需要维护虚拟银行帐户和付款单据,虚拟银行帐户的现金帐户科目设置“应收票据-已背书”,付款单据为“应收票据背书”,通过虚拟银行帐户付款,生成分录如下:

借:应付帐款

贷:应收票据-已背书

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